Short-Term Money Market GBP - I

Stammdaten

ISIN LU2601001147
Valorennummer 125705168
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP - I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.72 GBP 16.05.2025
Vorheriger Preis * 110.69 GBP 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.72 GBP 16.05.2025
52 Wochen Tief * 105.49 GBP 17.05.2024
NAV * 110.72 GBP 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'832'295
Anteilsklassevermögen *** 342'856'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.32% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +0.39% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +1.10% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +2.32% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +5.00% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +10.54% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +10.72% 02.05.2023
16.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 5.93%
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 5.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 4.13%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.87%
Colgate-Palmolive Co. 0% 2.25%
BPCE SA 0% 2.11%
National Australia Bank Ltd. 5.4701% 1.92%
Santander UK PLC 4.9011% 1.81%
Aquafin N.V. 0% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)