ISIN | LU2601001147 |
---|---|
Valorennummer | 125705168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP - I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.13 GBP | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.12 GBP | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.13 GBP | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.68 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 108.13 GBP | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 345'683'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 261'920'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.57% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.38% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.26% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.59% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.33% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.13% |
02.05.2023 - 12.11.2024
02.05.2023 12.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 4.97% | |
---|---|---|
REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | 2.17% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.81% | |
Bank of Montreal 5.25% | 1.75% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% | 1.59% | |
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.164% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |