Short-Term Money Market GBP - J dy

Stammdaten

ISIN LU2609568923
Valorennummer 126265976
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP - J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.03 GBP 11.04.2025
Vorheriger Preis * 103.99 GBP 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.91 GBP 16.12.2024
52 Wochen Tief * 102.49 GBP 17.12.2024
NAV * 104.03 GBP 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 385'491'204
Anteilsklassevermögen *** 6'416'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.64% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat +0.39% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate +1.15% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -1.86% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +0.76% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +4.03% 02.05.2023
11.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.03.2025 4.86%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.86%
REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 4.86%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.86%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 3.51%
DBS Bank Limited 5.45886% 1.90%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.79%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.94854% 1.77%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.6569% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)