PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
447.39 USD
11.07.2025
+11.24%
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
306.74 GBP
11.07.2025
+10.74%
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
3'081.78 HKD
11.07.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
282.35 GBP
11.07.2025
+2.77%
CHF Bonds -I
LU0135487147
522.07 CHF
10.07.2025
+0.41%
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
527.43 CHF
10.07.2025
+0.46%
CHF Bonds -P
LU0135487659
492.50 CHF
10.07.2025
+0.29%
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
391.26 CHF
10.07.2025
+0.29%
CHF Bonds -R
LU0135487733
457.99 CHF
10.07.2025
+0.10%
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
133.66 CHF
10.07.2025
+0.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs