PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.31 EUR
06.06.2025
+0.51%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
131.24 USD
06.06.2025
+1.38%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.74 EUR
06.06.2025
+0.29%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'218.99 HKD
06.06.2025
+1.75%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
104.89 CHF
06.06.2025
-7.23%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
145.93 SGD
06.06.2025
-4.83%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
111.85 USD
06.06.2025
+2.12%
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
800.12 CNY
06.06.2025
+0.63%
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
112.99 EUR
06.06.2025
-6.79%
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
128.99 USD
06.06.2025
+2.22%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs