PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
LU1010984273
10'327.00 JPY
14.08.2025
+2.58%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK
LU2191836233
1'158.11 SEK
14.08.2025
+3.88%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP CHF
LU0988403209
146.57 CHF
14.08.2025
+2.25%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR
LU0988402813
83.66 EUR
14.08.2025
+3.72%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730
102.36 EUR
14.08.2025
+3.72%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778
71.12 GBP
14.08.2025
+5.08%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
86.18 EUR
14.08.2025
+2.76%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
96.40 EUR
14.08.2025
+3.52%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
108.36 CHF
14.08.2025
+2.76%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
120.61 EUR
14.08.2025
+4.24%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs