PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
125.92 EUR
17.04.2025
+0.02%
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
157.46 EUR
17.04.2025
+0.04%
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
150.70 EUR
17.04.2025
-0.03%
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
95.18 EUR
17.04.2025
-0.03%
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
145.10 EUR
17.04.2025
-0.09%
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
166.06 EUR
17.04.2025
+0.11%
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
111.99 EUR
17.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
96.05 GBP
17.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
112.26 EUR
17.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
127.42 USD
17.04.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs