PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity R dy USD
LU0503635624
147.88 USD
04.04.2025
-2.20%
SmartCity R EUR
LU0503634734
188.47 EUR
04.04.2025
-7.78%
SmartCity R USD
LU0503635541
207.51 USD
04.04.2025
-2.19%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
251.18 EUR
04.04.2025
-7.17%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
274.83 USD
04.04.2025
-1.54%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
124.65 USD
04.04.2025
+1.05%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
123.61 USD
04.04.2025
+1.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
109.61 USD
04.04.2025
+1.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
121.80 USD
04.04.2025
+1.01%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
126.96 USD
04.04.2025
+1.09%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs