PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market GBP - P
LU2601001576
109.97 GBP
04.04.2025
+1.19%
Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
103.88 GBP
04.04.2025
+1.19%
Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
109.81 GBP
04.04.2025
+1.17%
Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
110.45 GBP
04.04.2025
+1.26%
Short-Term Money Market GBP T1
LU2799962597
110.21 GBP
04.04.2025
+1.23%
Short-Term Money Market GBP T2
LU2799963306
110.21 GBP
04.04.2025
+1.23%
Short-Term Money Market GBP T3
LU2799962753
124.68 USD
04.04.2025
+1.06%
Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700
110.18 GBP
04.04.2025
+1.22%
Short-Term Money Market GBP TC
LU2799962670
110.16 GBP
04.04.2025
+1.22%
Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
167.89 USD
04.04.2025
+1.15%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs