PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market EUR J dy
LU2954182577
147.72 EUR
04.04.2025
+0.75%
Short-Term Money Market EUR T1
LU2581455420
147.67 EUR
04.04.2025
+0.75%
Short-Term Money Market EUR T1 dm
LU2933525268
146.35 EUR
04.04.2025
0.00%
Short-Term Money Market EUR T2
LU2581455693
147.59 EUR
04.04.2025
+0.74%
Short-Term Money Market EUR T3
LU2581455776
147.54 EUR
04.04.2025
+0.73%
Short-Term Money Market GBP - I
LU2601001147
110.16 GBP
04.04.2025
+1.22%
Short-Term Money Market GBP - I dy
LU2601001220
103.93 GBP
04.04.2025
+1.22%
Short-Term Money Market GBP - J
LU2601001493
Q
110.26 GBP
04.04.2025
+1.23%
Short-Term Money Market GBP - J dm
LU2609568840
Q
102.35 GBP
04.04.2025
+0.31%
Short-Term Money Market GBP - J dy
LU2609568923
Q
103.96 GBP
04.04.2025
+1.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs