PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
147.57 EUR
08.04.2025
+0.74%
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
143.48 EUR
08.04.2025
+0.72%
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
92.65 EUR
08.04.2025
+0.72%
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
137.47 EUR
08.04.2025
+0.69%
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
143.61 EUR
08.04.2025
+0.74%
Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
150.09 EUR
08.04.2025
+0.77%
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
138.50 EUR
08.04.2025
+0.74%
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
153.28 USD
08.04.2025
+1.14%
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963658
Q
167.91 USD
08.04.2025
+1.16%
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963815
Q
147.74 EUR
08.04.2025
+0.76%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs