PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
117.33 USD
16.04.2025
-6.03%
Short-Term Emerging Local Currency Debt D dm USD
LU2609568337
126.20 USD
16.04.2025
-0.40%
Short-Term Emerging Local Currency Debt D USD
LU2573010951
136.12 USD
16.04.2025
+0.66%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU1055198003
91.67 CHF
16.04.2025
-0.60%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI ds GBP
LU2166022348
55.93 GBP
16.04.2025
-1.60%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU1391855282
57.79 EUR
16.04.2025
+0.12%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy JPY
LU2291285588
6'896.00 JPY
16.04.2025
-0.62%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR
LU1055198771
82.11 EUR
16.04.2025
+0.11%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR
LU1574073844
Q
59.31 EUR
16.04.2025
-1.92%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR
LU2044298631
Q
75.73 EUR
16.04.2025
+0.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs