Short-Term Money Market CHF T2

Stammdaten

ISIN LU2581455180
Valorennummer 124659665
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market CHF T2
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.98 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 119.98 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.99 CHF 08.04.2025
52 Wochen Tief * 118.90 CHF 17.04.2024
NAV * 119.98 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'538'771'592
Anteilsklassevermögen *** 11'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.26% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.13% 26.02.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 4.04%
REVREPO_.04%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 3.77%
ACCOUNTING CASH 2.93%
ACCOUNTING CASH 2.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.99%
Canada (Government of) 0% 1.98%
Singapore (Republic of) 0% 1.84%
Quebec (Province Of) 0% 1.59%
International Development Association 0% 1.55%
Japan (Government Of) 0% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)