ISIN | LU2581455180 |
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Valorennummer | 124659665 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market CHF T2 |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.98 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.98 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.99 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.90 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 119.98 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'538'771'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.13% |
26.02.2024 - 16.04.2025
26.02.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.04% | |
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REVREPO_.04%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 | 3.77% | |
ACCOUNTING CASH | 2.93% | |
ACCOUNTING CASH | 2.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.99% | |
Canada (Government of) 0% | 1.98% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.84% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.59% | |
International Development Association 0% | 1.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |