ISIN | LU0128494514 |
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Valorennummer | 1226067 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ5CG8 |
Fondsname | Short-Term Money Market EUR -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.03 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.03 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.03 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.79 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 95.03 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'388'710'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 166'210'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.29% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.25% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.87% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.80% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +1.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +4.15% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +3.74% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +2.50% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
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REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 1.68% | |
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 1.68% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.20% | |
ACCOUNTING CASH | 1.18% | |
Canada (Government of) 0% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.248% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |