PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
93.59 EUR
18.12.2024
+7.40%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
129.02 USD
18.12.2024
+9.52%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.26 EUR
18.12.2024
+6.88%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.64 CHF
18.12.2024
+5.98%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'193.52 HKD
18.12.2024
+9.53%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
111.72 CHF
18.12.2024
+10.25%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
153.11 SGD
18.12.2024
+1.96%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
109.53 USD
18.12.2024
+0.68%
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
168.90 SGD
18.12.2024
+5.73%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
74.20 GBP
18.12.2024
+0.90%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs