PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
405.24 USD
17.12.2024
+13.10%
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
279.09 GBP
17.12.2024
+12.46%
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
273.37 GBP
17.12.2024
+12.49%
CHF Bonds -I
LU0135487147
521.39 CHF
17.12.2024
+5.69%
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
526.46 CHF
17.12.2024
+5.79%
CHF Bonds -P
LU0135487659
492.47 CHF
17.12.2024
+5.47%
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
391.23 CHF
17.12.2024
+4.47%
CHF Bonds -R
LU0135487733
458.89 CHF
17.12.2024
+5.10%
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
133.24 CHF
17.12.2024
+6.03%
CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
493.00 CHF
17.12.2024
+4.46%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs