PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
862.22 CNY
07.11.2025
+0.69%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
121.23 USD
07.11.2025
+3.19%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
99.08 EUR
07.11.2025
-7.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
114.48 USD
07.11.2025
+2.75%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
1'001.58 CNY
07.11.2025
+1.71%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
140.77 USD
07.11.2025
+4.24%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
74.61 GBP
07.11.2025
-0.78%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
112.29 EUR
07.11.2025
-6.57%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
921.76 CNH
07.11.2025
+0.62%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
129.66 USD
07.11.2025
+3.63%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs