PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
107.69 CHF
30.06.2025
+2.12%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
119.55 EUR
30.06.2025
+3.33%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
117.34 GBP
30.06.2025
+4.38%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
110.07 USD
30.06.2025
+4.17%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
127.22 USD
30.06.2025
+4.18%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
103.23 USD
30.06.2025
+3.99%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
177.16 USD
30.06.2025
+3.99%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
117.52 USD
30.06.2025
+3.83%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
135.10 USD
30.06.2025
+4.40%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
104.25 EUR
30.06.2025
+6.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs