PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
310.64 EUR
03.07.2025
+5.23%
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
289.51 USD
03.07.2025
+6.02%
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
485.03 USD
03.07.2025
+6.02%
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
487.37 USD
03.07.2025
+6.04%
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
133.52 USD
03.07.2025
+4.25%
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
145.24 USD
03.07.2025
+5.73%
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
429.02 USD
03.07.2025
+5.73%
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
388.96 USD
03.07.2025
+5.54%
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
553.52 USD
03.07.2025
+6.40%
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
485.09 USD
03.07.2025
+6.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs