Global Emerging Debt -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0220644446
Valorennummer 2164441
Bloomberg Global ID BBG000T6H5W9
Fondsname Global Emerging Debt -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 521.04 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 520.76 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 537.30 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 476.68 USD 25.04.2024
NAV * 521.04 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'912'381'746
Anteilsklassevermögen *** 376'142'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.28% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.45% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.37% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.28% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +8.31% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +17.66% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.44% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +18.01% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 98.0609
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.21%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.27%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.95%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.84%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.72%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.60%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.41%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.39%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)