PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
2'752.52 ZAR
02.07.2025
-3.36%
SmartCity HR USD
LU1112798613
285.76 USD
02.07.2025
-4.41%
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
268.82 CHF
02.07.2025
-5.09%
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
150.99 GBP
02.07.2025
+0.14%
SmartCity I EUR
LU0503633769
244.45 EUR
02.07.2025
-4.28%
SmartCity I USD
LU0503635111
287.65 USD
02.07.2025
+8.49%
SmartCity P CHF
LU0503636358
201.10 CHF
02.07.2025
-5.32%
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
158.06 EUR
02.07.2025
-4.69%
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
153.95 CHF
02.07.2025
-5.33%
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
164.11 EUR
02.07.2025
-4.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs