PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.87 EUR
22.01.2026
+0.26%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
133.95 USD
22.01.2026
+0.38%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.99 EUR
22.01.2026
+0.24%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.72 CHF
22.01.2026
+0.22%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'238.55 HKD
22.01.2026
+0.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
105.40 CHF
22.01.2026
+0.68%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
148.12 SGD
22.01.2026
+0.45%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
113.80 USD
22.01.2026
+0.68%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
170.51 SGD
22.01.2026
+0.45%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
72.93 GBP
22.01.2026
+0.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs