PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
111.52 USD
05.12.2025
+1.82%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
168.63 SGD
05.12.2025
-0.97%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
72.05 GBP
05.12.2025
-4.19%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
783.93 CNY
05.12.2025
-1.40%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
113.06 EUR
05.12.2025
-6.73%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
131.68 USD
05.12.2025
+4.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
767.19 CNH
05.12.2025
-1.95%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
106.07 USD
05.12.2025
+1.84%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
873.63 CNH
05.12.2025
+0.06%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
123.91 USD
05.12.2025
+3.89%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs