PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
847.31 HKD
05.12.2025
-0.91%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
150.97 SGD
05.12.2025
-1.48%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
112.16 USD
05.12.2025
+0.33%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.48 EUR
05.12.2025
+0.69%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
133.05 USD
05.12.2025
+2.78%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.67 EUR
05.12.2025
+0.21%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.43 CHF
05.12.2025
-0.37%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'230.11 HKD
05.12.2025
+2.68%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
104.54 CHF
05.12.2025
-7.54%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
147.02 SGD
05.12.2025
-2.62%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs