PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
247.68 EUR
05.12.2025
+3.67%
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
348.73 GBP
05.12.2025
+0.94%
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
401.58 EUR
05.12.2025
-4.21%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
467.83 USD
05.12.2025
+7.55%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
298.36 GBP
05.12.2025
+0.11%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
398.25 USD
05.12.2025
+6.66%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
341.85 EUR
05.12.2025
-5.00%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
398.27 USD
05.12.2025
+6.66%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
298.96 EUR
05.12.2025
-5.62%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
348.31 USD
05.12.2025
+5.96%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs