ISIN | LU0650148744 |
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Valorennummer | 13346402 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Russian Equities HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.38 EUR | 25.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 34.15 EUR | 24.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 89.52 EUR | 26.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 34.15 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 42.38 EUR | 25.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 422'895'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'471'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -29.55% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 Monate | -44.95% |
25.11.2021 - 25.02.2022
25.11.2021 25.02.2022 |
6 Monate | -45.05% |
26.08.2021 - 25.02.2022
26.08.2021 25.02.2022 |
1 Jahr | -46.02% |
11.06.2021 - 25.02.2022
11.06.2021 25.02.2022 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 20.26% | |
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National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 20.17% | |
Kaspi.kz JSC GDR | 7.23% | |
Polymetal International PLC | 0.00% | |
Mechel PAO | 0.00% | |
Magnit PJSC | 0.00% | |
Raspadskaya PJSC | 0.00% | |
Yandex NV Shs Class-A- | 0.00% | |
NOVATEK PJSC | 0.00% | |
Sistema PJSFC | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |