PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
325.81 USD
20.01.2026
+5.30%
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
539.08 USD
20.01.2026
+5.43%
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
368.77 GBP
20.01.2026
+5.41%
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
3'679.64 HKD
20.01.2026
+5.35%
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
339.59 GBP
20.01.2026
+5.19%
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
524.71 CHF
19.01.2026
+0.29%
Pictet - CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
530.37 CHF
19.01.2026
+0.29%
Pictet - CHF Bonds -P
LU0135487659
494.41 CHF
19.01.2026
+0.28%
Pictet - CHF Bonds -P dy
LU0235319760
388.86 CHF
19.01.2026
+0.28%
Pictet - CHF Bonds -R
LU0135487733
458.90 CHF
19.01.2026
+0.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs