PICTET: Änderung Anlagepolitik/Anlagevorschriften/Anlagebeschränkungen vom 26.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
93.59 EUR
18.12.2024
+7.40%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
129.02 USD
18.12.2024
+9.52%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.26 EUR
18.12.2024
+6.88%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.64 CHF
18.12.2024
+5.98%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'193.52 HKD
18.12.2024
+9.53%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
111.72 CHF
18.12.2024
+10.25%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
153.11 SGD
18.12.2024
+1.96%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
109.53 USD
18.12.2024
+0.68%
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
168.90 SGD
18.12.2024
+5.73%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
74.20 GBP
18.12.2024
+0.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs