JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - India P CHF acc
LU2106615490
125.09 CHF
01.08.2025
-13.94%
JSS Equity - India P EUR acc
LU2106615144
145.12 EUR
01.08.2025
-13.36%
JSS Equity - India P USD acc
LU2106614923
142.94 USD
01.08.2025
-3.32%
JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc
LU1280137685
92.28 CHF
31.07.2025
-1.69%
JSS Multi Asset - Global Income C USD acc
LU1280137503
104.18 USD
31.07.2025
+3.91%
JSS Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc
LU2684849578
100.68 CHF
31.07.2025
-1.34%
JSS Multi Asset - Global Income E EUR H2 acc
LU2684849495
103.04 EUR
31.07.2025
-0.22%
JSS Multi Asset - Global Income E GBP H2 acc
LU2684849651
106.92 GBP
31.07.2025
+2.11%
JSS Multi Asset - Global Income E USD acc
LU2684849222
Q
113.12 USD
31.07.2025
+4.10%
JSS Multi Asset - Global Income M CHF H2 acc
LU2314775516
Q
101.28 CHF
31.07.2025
-0.91%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs