ISIN | LU2041626032 |
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Valorennummer | 49473298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health C CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.69 CHF | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.88 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.80 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.69 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 87.69 CHF | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'963'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'099'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.23% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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1 Monat | -14.67% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -12.86% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -12.96% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -13.38% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -17.63% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -28.84% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -4.26% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 7.15% | |
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Danaher Corp | 6.12% | |
Eli Lilly and Co | 6.11% | |
Gilead Sciences Inc | 4.95% | |
Sanofi SA | 4.93% | |
Johnson & Johnson | 4.84% | |
Boston Scientific Corp | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
AbbVie Inc | 4.34% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.38% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |