JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1280137255
Valorennummer 29316595
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.86 USD 11.02.2025
Vorheriger Preis * 122.82 USD 10.02.2025
52 Wochen Hoch * 123.41 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 117.17 USD 18.04.2024
NAV * 122.86 USD 11.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'031'808
Anteilsklassevermögen *** 89'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
11.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 31.12.2024
11.02.2025
1 Monat +3.10% 13.01.2025
11.02.2025
3 Monate +0.69% 11.11.2024
11.02.2025
6 Monate +2.68% 12.08.2024
11.02.2025
1 Jahr +4.30% 12.02.2024
11.02.2025
2 Jahre +8.55% 13.02.2023
11.02.2025
3 Jahre +1.64% 11.02.2022
11.02.2025
5 Jahre +11.37% 11.02.2020
11.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 1.75%
The Home Depot Inc 1.44%
Darden Restaurants Inc 1.42%
Royal Bank of Canada 1.41%
Broadcom Inc 1.38%
Gilead Sciences Inc 1.34%
Automatic Data Processing Inc 1.31%
Emerson Electric Co 1.26%
Texas Instruments Inc 1.23%
Procter & Gamble Co 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)