JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1280137412
Valorennummer 29316604
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.30 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 112.06 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.66 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.05 EUR 18.04.2024
NAV * 112.30 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'296'240
Anteilsklassevermögen *** 686'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.66% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.79% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +26.35% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future June 25 2.42%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.17%
Euro Bund Future Mar 25 1.92%
Gilead Sciences Inc 1.70%
Darden Restaurants Inc 1.56%
International Business Machines Corp 1.55%
The Home Depot Inc 1.50%
Automatic Data Processing Inc 1.45%
Royal Bank of Canada 1.41%
Texas Instruments Inc 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)