JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1280137172
Valorennummer 29316590
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.66 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 127.94 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 127.94 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 115.88 USD 27.10.2023
NAV * 127.66 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'483'463
Anteilsklassevermögen *** 879'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.96% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.54% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.21% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.79% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.87% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +10.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +2.13% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +16.57% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Sept 24 2.56%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.49%
Euro Bund Future Sept 24 1.96%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.84%
International Business Machines Corp 1.59%
Emerson Electric Co 1.50%
The Home Depot Inc 1.42%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.41%
Texas Instruments Inc 1.39%
Amgen Inc 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)