JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - India P CHF acc
LU2106615490
130.16 CHF
10.07.2025
-10.45%
JSS Equity - India P EUR acc
LU2106615144
151.09 EUR
10.07.2025
-9.79%
JSS Equity - India P USD acc
LU2106614923
150.44 USD
10.07.2025
+1.75%
JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc
LU1280137685
92.41 CHF
10.07.2025
-1.56%
JSS Multi Asset - Global Income C USD acc
LU1280137503
104.87 USD
10.07.2025
+4.60%
JSS Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc
LU2684849578
100.80 CHF
10.07.2025
-1.22%
JSS Multi Asset - Global Income E EUR H2 acc
LU2684849495
103.01 EUR
10.07.2025
-0.25%
JSS Multi Asset - Global Income E GBP H2 acc
LU2684849651
106.66 GBP
10.07.2025
+1.86%
JSS Multi Asset - Global Income E USD acc
LU2684849222
Q
113.86 USD
10.07.2025
+4.78%
JSS Multi Asset - Global Income M CHF H2 acc
LU2314775516
Q
101.35 CHF
10.07.2025
-0.84%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs