UBS (Lux) Fund Solutions II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
116.24 USD
28.08.2025
+7.85%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'176.82 USD
28.08.2025
+7.90%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'236.84 USD
28.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
841.45 USD
28.08.2025
+7.99%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc
LU2054449983
Q
1'099.96 USD
28.08.2025
+7.83%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
LU1884803575
Q
942.69 CHF
28.08.2025
+0.48%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1831055824
Q
936.58 CHF
28.08.2025
+0.58%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc
LU1808484957
116.99 USD
28.08.2025
+13.51%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU1808484791
Q
1'147.80 USD
28.08.2025
+13.53%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU1808484445
Q
1'133.07 USD
28.08.2025
+13.65%
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