ISIN | LU1808484957 |
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Valorennummer | 41361878 |
Bloomberg Global ID | CSBGFBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.26 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.07 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.41 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.17 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 113.26 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'535'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +1.99% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +5.52% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +7.38% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +11.74% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +19.81% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +2.29% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0038% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |