UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1831055824
Valorennummer 41988179
Bloomberg Global ID CSEMDBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 943.16 CHF 19.09.2025
Vorheriger Preis * 941.38 CHF 18.09.2025
52 Wochen Hoch * 959.58 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 874.24 CHF 11.04.2025
NAV * 943.16 CHF 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 401'242'796
Anteilsklassevermögen *** 168'072'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat +0.57% 19.08.2025
19.09.2025
3 Monate +1.90% 19.06.2025
19.09.2025
6 Monate -0.45% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +1.27% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +6.23% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +9.39% 19.09.2022
19.09.2025
5 Jahre -4.49% 21.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.93%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 0.87%
South Africa (Republic of) 8% 0.85%
South Africa (Republic of) 10.5% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)