UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis

Stammdaten

ISIN LU1928509592
Valorennummer 45599371
Bloomberg Global ID CSBGEDA LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 830.91 USD 19.09.2025
Vorheriger Preis * 832.28 USD 18.09.2025
52 Wochen Hoch * 834.13 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 712.13 USD 13.01.2025
NAV * 830.91 USD 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'149'798
Anteilsklassevermögen *** 171'716'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.49% 31.12.2024
19.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat +1.97% 19.08.2025
19.09.2025
3 Monate +5.01% 19.06.2025
19.09.2025
6 Monate +10.22% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +8.09% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +19.99% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +32.80% 19.09.2022
19.09.2025
5 Jahre +10.06% 21.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.93%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 0.87%
South Africa (Republic of) 8% 0.85%
South Africa (Republic of) 10.5% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)