ISIN | LU1928509592 |
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Valorennummer | 45599371 |
Bloomberg Global ID | CSBGEDA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 830.91 USD | 19.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 832.28 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 834.13 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 712.13 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 830.91 USD | 19.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 502'149'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'716'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.49% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
1 Monat | +1.97% |
19.08.2025 - 19.09.2025
19.08.2025 19.09.2025 |
3 Monate | +5.01% |
19.06.2025 - 19.09.2025
19.06.2025 19.09.2025 |
6 Monate | +10.22% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
1 Jahr | +8.09% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
2 Jahre | +19.99% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
3 Jahre | +32.80% |
19.09.2022 - 19.09.2025
19.09.2022 19.09.2025 |
5 Jahre | +10.06% |
21.09.2020 - 19.09.2025
21.09.2020 19.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |