UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc

Stammdaten

ISIN LU1808485335
Valorennummer 41361862
Bloomberg Global ID CSIGEQB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'163.64 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 1'160.09 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'163.64 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 1'072.69 USD 06.08.2024
NAV * 1'163.64 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'636'216
Anteilsklassevermögen *** 705'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.02% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.20% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.94% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +5.26% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +8.38% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +19.14% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +23.07% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +4.76% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.13% 1.00%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.80%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.79%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.68%
Poland (Republic of) 5.13% 0.63%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.62%
Argentina (Republic Of) 5% 0.59%
Poland (Republic of) 5.5% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 4.98% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)