UBS (Lux) Fund Solutions II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc
LU2054449983
Q
1'058.81 USD
20.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX dis
LU2049552719
Q
801.15 USD
16.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
LU1884803575
Q
931.90 CHF
20.06.2025
-0.67%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1831055824
Q
925.59 CHF
20.06.2025
-0.60%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc
LU1808484957
113.45 USD
20.06.2025
+10.07%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU1808484791
Q
1'113.01 USD
20.06.2025
+10.09%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU1808484445
Q
1'098.42 USD
20.06.2025
+10.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis
LU1928509592
Q
815.79 USD
20.06.2025
+10.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc
LU2054449801
Q
1'024.08 USD
20.06.2025
+10.09%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc
LU1419778904
237.55 CAD
20.06.2025
+7.77%
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