| ISIN | LU1808485509 |
|---|---|
| Valorennummer | 41361874 |
| Bloomberg Global ID | CSIGEFB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.91 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.80 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.91 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.35 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 119.91 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 274'048'495 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.25% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.08% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.31% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +9.53% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.70% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +19.91% |
26.01.2024 - 24.10.2025
26.01.2024 24.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.13% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.80% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.68% | |
| Poland (Republic of) 5.13% | 0.63% | |
| Kuwait (State Of) 3.5% | 0.62% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.59% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.54% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.53% | |
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | 0.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.21% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |