UBS (Lux) Fund Solutions II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1479964626
Q
836.11 CHF
21.08.2025
+0.60%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc
LU1479966167
95.23 EUR
21.08.2025
+0.47%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1479965193
Q
972.65 EUR
21.08.2025
+0.49%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538639
Q
99.40 EUR
21.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1479964204
Q
973.69 EUR
21.08.2025
+0.58%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc
LU2054449710
Q
914.36 EUR
21.08.2025
+0.49%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1479968452
105.83 EUR
21.08.2025
+2.19%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1479966837
Q
1'073.34 EUR
21.08.2025
+2.28%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis
LU2396119740
Q
934.83 EUR
21.08.2025
+2.28%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1808486572
117.72 EUR
21.08.2025
-4.19%
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