UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1479964626
Valorennummer 33667258
Bloomberg Global ID CSABDBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 837.92 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 834.82 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 844.48 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 817.81 CHF 11.04.2025
NAV * 837.92 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'023'602'787
Anteilsklassevermögen *** 782'325'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 30.12.2025
07.01.2026
1 Monat -0.15% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.61% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +0.23% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +1.11% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +5.27% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +3.30% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre -22.74% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.47%
France (Republic Of) 2.75% 0.46%
France (Republic Of) 0.75% 0.46%
France (Republic Of) 1.5% 0.45%
France (Republic Of) 0.75% 0.44%
France (Republic Of) 2.75% 0.43%
France (Republic Of) 0.5% 0.39%
France (Republic Of) 1.25% 0.37%
France (Republic Of) 2.75% 0.36%
France (Republic Of) 5.5% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)