UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1479964626
Valorennummer 33667258
Bloomberg Global ID CSABDBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 835.48 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 831.63 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 844.48 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 817.81 CHF 11.04.2025
NAV * 835.48 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 930'318'257
Anteilsklassevermögen *** 842'457'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.28% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.29% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.18% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +1.92% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +6.38% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +1.53% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -20.66% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.47%
France (Republic Of) 2.75% 0.46%
France (Republic Of) 0.75% 0.46%
France (Republic Of) 1.5% 0.45%
France (Republic Of) 0.75% 0.44%
France (Republic Of) 2.75% 0.43%
France (Republic Of) 0.5% 0.39%
France (Republic Of) 1.25% 0.37%
France (Republic Of) 2.75% 0.36%
France (Republic Of) 5.5% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)