| ISIN | LU1479965193 |
|---|---|
| Valorennummer | 33667302 |
| Bloomberg Global ID | CSABEBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 986.41 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 987.27 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 987.67 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 950.64 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 986.41 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 985'159'342 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'881'181 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.20% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.44% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.42% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.45% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.58% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -9.64% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |