ISIN | LU2054449710 |
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Valorennummer | 50074671 |
Bloomberg Global ID | CSABQBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 916.19 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 914.87 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 922.76 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 871.29 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 916.19 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 983'050'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'598'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.29% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.66% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +8.26% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +3.25% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -7.85% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.001% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |