ISIN | LU1479966167 |
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Valorennummer | 33667263 |
Bloomberg Global ID | CSABFBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.55 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.61 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.12 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.05 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 95.55 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 983'050'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'432'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.09% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.70% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.09% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +4.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -9.09% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |