DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
105.68 NOK
08.01.2026
105.68 NOK
08.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
106.08 NOK
08.01.2026
106.08 NOK
08.01.2026
+0.31%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
105.91 NOK
08.01.2026
105.91 NOK
08.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
105.27 NOK
08.01.2026
105.27 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
105.56 NOK
08.01.2026
105.56 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
101.43 USD
08.01.2026
101.43 USD
08.01.2026
+0.15%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
105.44 NOK
08.01.2026
105.44 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
216.46 EUR
08.01.2026
216.46 EUR
08.01.2026
+3.12%
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
207.06 EUR
08.01.2026
207.06 EUR
08.01.2026
+3.14%
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
17.26 EUR
08.01.2026
17.26 EUR
08.01.2026
+3.14%
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