DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
104.33 NOK
30.10.2025
104.33 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
104.57 NOK
30.10.2025
104.57 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
100.48 USD
30.10.2025
100.48 USD
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
104.47 NOK
30.10.2025
104.47 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
215.23 EUR
30.10.2025
215.23 EUR
30.10.2025
+8.53%
DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
205.58 EUR
30.10.2025
205.58 EUR
30.10.2025
+9.24%
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Q
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E
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S
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