DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
104.01 NOK
04.09.2025
104.01 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
103.79 NOK
04.09.2025
103.79 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A USD
LU2959468815
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
LU2856777185
103.70 NOK
04.09.2025
103.70 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A CHF
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A EUR
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A NOK
LU2856780130
103.59 NOK
04.09.2025
103.59 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721
185.80 EUR
04.09.2025
185.80 EUR
04.09.2025
-1.27%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
194.76 EUR
04.09.2025
194.76 EUR
04.09.2025
-1.79%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs