VALORI SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
101.88 CHF
05.06.2025
101.88 CHF
05.06.2025
101.88 CHF
05.06.2025
-2.39%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
127.02 EUR
05.06.2025
127.02 EUR
05.06.2025
127.02 EUR
05.06.2025
-1.54%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
132.74 EUR
05.06.2025
132.74 EUR
05.06.2025
132.74 EUR
05.06.2025
-1.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs