VALORI SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
124.88 EUR
18.12.2025
124.88 EUR
18.12.2025
124.88 EUR
18.12.2025
+5.70%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
135.11 EUR
18.12.2025
135.11 EUR
18.12.2025
135.11 EUR
18.12.2025
+4.70%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
107.12 CHF
18.12.2025
107.12 CHF
18.12.2025
107.12 CHF
18.12.2025
+2.63%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
134.45 EUR
18.12.2025
134.45 EUR
18.12.2025
134.45 EUR
18.12.2025
+4.22%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
141.51 EUR
18.12.2025
141.51 EUR
18.12.2025
141.51 EUR
18.12.2025
+5.37%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs