ISIN | LU2608830894 |
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Valorennummer | 126210920 |
Bloomberg Global ID | VALSBDC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.90 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.64 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.30 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 122.90 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.90 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.90 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'994'577 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'589'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.35% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.05% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +22.48% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +24.18% |
22.06.2023 - 04.09.2025
22.06.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.94% | |
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Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.25% | |
Allianz SE 5.824% | 2.01% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 1.91% | |
Achmea BV 6.75% | 1.72% | |
Air France KLM 5.75% | 1.70% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.69% | |
NN Group N.V. 6% | 1.69% | |
Societe Generale S.A. 6.75% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 3.08% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |