| ISIN | LU2608830894 |
|---|---|
| Valorennummer | 126210920 |
| Bloomberg Global ID | VALSBDC LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.07 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.00 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.57 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.07 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 125.07 EUR | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 125.07 EUR | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'543'654 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'738'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.31% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +1.59% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +4.88% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.97% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.07% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.37% |
22.06.2023 - 27.11.2025
22.06.2023 27.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 3.03% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 5% | 2.31% | |
| Achmea BV 5.625% | 1.94% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.90% | |
| Achmea BV 6.75% | 1.77% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.75% | |
| Air France KLM 5.75% | 1.74% | |
| NN Group N.V. 6% | 1.71% | |
| Societe Generale S.A. 6.75% | 1.71% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 3.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |