ISIN | LU1253867250 |
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Valorennummer | 28728401 |
Bloomberg Global ID | PHTKGGA LX |
Fondsname | VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.67 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.68 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.10 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.35 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 128.67 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 128.67 EUR | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.67 EUR | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'650'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'887'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.71% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -3.26% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.25% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.49% |
20.12.2024 - 28.03.2025
20.12.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |