CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445
134.19 EUR
05.06.2025
134.19 EUR
05.06.2025
+7.74%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379
93.29 CHF
05.06.2025
93.29 CHF
05.06.2025
+15.30%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058
100.12 EUR
05.06.2025
100.12 EUR
05.06.2025
+16.27%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342
141.92 USD
05.06.2025
141.92 USD
05.06.2025
+1.78%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926
112.75 CHF
05.06.2025
112.75 CHF
05.06.2025
+0.12%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995
102.05 EUR
05.06.2025
102.05 EUR
05.06.2025
+0.90%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425
137.83 USD
05.06.2025
137.83 USD
05.06.2025
+1.66%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433
114.17 CHF
05.06.2025
114.17 CHF
05.06.2025
+0.16%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246
103.42 EUR
05.06.2025
103.42 EUR
05.06.2025
+1.01%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539
115.07 CHF
05.06.2025
115.07 CHF
05.06.2025
-2.92%
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