CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445
127.23 EUR
03.04.2025
127.23 EUR
03.04.2025
+2.15%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379
81.69 CHF
03.04.2025
81.69 CHF
03.04.2025
+0.96%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058
87.45 EUR
03.04.2025
87.45 EUR
03.04.2025
+1.56%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342
139.21 USD
03.04.2025
139.21 USD
03.04.2025
-0.16%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926
111.25 CHF
03.04.2025
111.25 CHF
03.04.2025
-1.21%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995
100.43 EUR
03.04.2025
100.43 EUR
03.04.2025
-0.70%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425
135.25 USD
03.04.2025
135.25 USD
03.04.2025
-0.24%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433
112.63 CHF
03.04.2025
112.63 CHF
03.04.2025
-1.19%
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246
101.77 EUR
03.04.2025
101.77 EUR
03.04.2025
-0.61%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539
119.64 CHF
03.04.2025
119.64 CHF
03.04.2025
+0.94%
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